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“小商，帮个忙怎么样？先用这张回单把账入了。反正出票人是中州信托投资公司，那么大的单位，应该不会发生退票的。”
这时候吴主任表现却不像刚才那么菜鸟，连退票这种行话都知道。
小商为难地说道：“吴主任，这样不太好吧？违反财务规定的。况且到时候和银行的对账单也不相符啊。”
吴主任哈哈大笑，说道：“小商，单位的银行明细账和银行的对账单不相符的情况很常有啊。你到时候做一个银行对账单调节表，注明是‘企业已收，银行未收’不就行了吗？”
“可是，……”
“哎呀，可是什么啊。小商，你怎么就不得变通呢？”吴主任的态度严肃起来，“这笔款明明就是单位已经收了嘛！好了，就这样说吧！”
吴主任把进账单受理联放在小商的办公桌上，转身离去。
小商看着进账单受理联心中忐忑不安，不知道吴主任为什么一定要让今天把这笔款入账，不过吴主任是资金管理中心的一把手，他既然发怒了，小商就不敢不按照他的意见执行。
三月一曰下午，资金管理中心给财务部打来电话，说中州信托投资公司的支票由于书写格式有一个小问题，被交通银行退了票。
小商听后大惊失色，连忙去找吴主任汇报。
吴主任听后轻描淡写地说道：“没有什么大问题吧。要不我让他们重新开一张吧。”
小商心神稍定，就说道：“吴主任，那么我把昨天那张进账单的凭证抽出来吧？”
吴主任摇头道：“小商，就不要抽来抽去那么麻烦了。你可以在三月份做一个红字凭证进行冲销嘛。”
后来，吴主任那边也并没有让中州信托投资公司再开一张支票过来，而是直接从中州信托投资公司那边重新购买了国债。
小商心中就大大的划了一个问号。他一直在想，吴主任为什么要这样做？如果要继续购买国债，干吗非要在月底之前赶着卖出呢？小商忽然间想起来，业务部和中州信托投资公司这些国债交易签订都是国债代理买卖的合同，并没有签订了国债代为保管合同，而且国债购买之后并没有转回资金管理中心，而是在中州信托投资公司进行短期存放。而这这短期存放期间，中州信托投资公司并没有向资金管理中心开具《国债代保管凭证》。这些东西在会计期间还无所谓，一旦到了月末需要结账时，就必须在财务报表上进行反应。换句话说，如果没有《国债代保管凭证》，这批国债就必须转回资金管理中心。
想到这
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